Продукты и услуги
Конфигурация на платформе 1С «СФГ: Отраслевой учет НФО КОРП»
Для каких организаций
Негосударственные пенсионные фонды
Управляющие компании АИФ, ПИФ и НПФ
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Регистраторы
Микрофинансовые организации
Акционерные и Паевые инвестиционные фонды
Конфигурация
«СФГ: Отраслевой учет НФО КОРП»
Конфигурация позволяет вести учет как административно-хозяйственных операций НФО, так и большого числа разнообразных финансовых операций, таких как учет ценных бумаг, учет депозитов и займов, учет операций РЕПО и производных финансовых инструментов.
Автоматизация
Функционал программного решения
Финансовые вложения
-
Фондовый рынок. Учет операций с ценными бумагами (Стандарт ЦБ № 494-П)
1. Ввод начальных остатков по ценным бумагам (первоначальный с реклассификацией из РСБУ в ОСБУ, последующий без реклассификации)
2. Учет операций с долевыми (акции) и долговыми (облигации) ценными бумагами
3. Учет ценных бумаг по разным категориям признания:
- Учет ценных бумаг по справедливой стоимости через прибыль/убыток
- Учет ценных бумаг в наличии для продажи (по справедливой стоимости через прочий совокупный доход)
- Учет ценных бумаг, удерживаемых до погашения (по амортизируемой стоимости)
- Учет некотируемых ценных бумаг, не относимых в перечисленные категории
4. Настройка оценки ЦБ по справедливой стоимости, различные варианты создания иерархии оценки справедливой стоимости
5. Перевод ценных бумаг между портфелями (категориями оценки)
6. Учет ценных бумаг по амортизированной стоимости. Расчет ЭСП, учет корректировок по амортизированной стоимости, учет корректировок до рыночной стоимости при первоначальном признании
7. Учет ценных бумаг с индексируемым номиналом
8. Учет ценных бумаг с плавающими купонами
9. Учет ценных бумаг с офертой
10. Учет внебиржевых сделок с ценными бумагами, в том числе с переоценкой через НВПИ
11. Учет резервов под обесценение по ценным бумагам
12. Операции с ценными бумагами:
- Покупка и продажа ценных бумаг
- Погашение ценных бумаг (полное, частичное, по оферте)
- Учет затрат по сделкам
- Начисление дисконта
- Списание премии
- Начисление НКД
- Начисление корректировок
- Переоценка ценных бумаг
- Расчет амортизированной стоимости
- Изменение параметров ценных бумаг
- Начисление резервов
13. Учет процентного дохода по разным типам долговых ценных бумаг:
- Начисление дисконта по долговым ЦБ (для облигаций без амортизации номинала и для облигаций с амортизацией номинала)
- Списание премии по долговым ЦБ (для облигаций без амортизации номинала и для облигаций с амортизацией номинала)
14. Учет операций с акциями и участие в капитале других организаций
15. Сервисы загрузки справочной информации (Московская биржа, НРД, Cbonds, прочее)
16. Загрузка отчетов брокера
17. Загрузка/выгрузка операций доверительного управления имуществом
18. Отчеты по портфелям
19. Автоматическое закрытие периода по ценным бумагам
-
Срочный рынок. Учет операций с производными финансовыми инструментами (Стандарт ЦБ № 488-П)
1. Операции с ПФИ
2. Переоценка ПФИ
3. Настройка справедливой стоимости ПФИ
4. Расчеты вариационной маржи
5. Учет операций с фьючерсами
6. Учет операций с опционами -
Валютный рынок. Учет операций с валютой (Стандарт ЦБ № 488-П)
1. Операции покупки/продажи иностранной валюты
2. Переоценка иностранной валюты
3. Учет форвардов на куплю/продажу иностранной валюты
4. Учет операций СВОП -
Денежный рынок. Учет операций РЕПО (Стандарт ЦБ № 494-П)
1. Прямое РЕПО
2. Первая часть
3. Заключение сделок
4. Поставка по первой части
5. Оплата по первой части
6. Курсовые разницы
7. Оплата комиссий
8. Начисление процентов
9. Переоценка по НВПИ
10. Корректировка привлеченных средств при первоначальном признании
11. Корректировка привлеченных средств по ЭСП
12. Компенсационный взнос
13. Погашение купона, номинала, части номинала по облигациям внутри срока РЕПО
14. Получение суммы выплаты по долговым бумагам от контрагента по сделке
15. Начисление дивидендов по долевым бумагам внутри срока прямого РЕПО
16. Получение суммы выплаты по долевым бумагам от контрагента по сделке
17. Корректировки сумм начисления
18. Отражение начислений, расчетов и переоценки по бумагам внутри срока прямого РЕПО
19. Вторая часть
20. Поставка по второй части
21. Поставка из портфеля Обратного РЕПО
22. Поставка из портфеля Из РЕПО в РЕПО
23. Зачет размещенного процентного дохода
24. Досрочное исполнение 2-й части - отражение существенного изменения
25. Отказ от исполнения 2 части
26. Учет различных параметров по внутренним погашениям/платежам
27. Учет поступлений на расчетный, брокерский счета
28. Обратное РЕПО
29. Первая часть
30. Заключение сделок
31. Поставка по первой части
32. Оплата по первой части
33. Курсовые разницы
34. Оплата комиссий
35. Начисление процентов
36. Переоценка по НВПИ
37. Корректировка привлеченных средств при первоначальном признании
38. Корректировка привлеченных средств по ЭСП
39. Компенсационный взнос
40. Продажа ЦБ внутри срока обратного РЕПО
41. Операции Из РЕПО в РЕПО. Открытие и закрытие. Внутренние операции.
42. Кросс РЕПО
43. Внутреннее РЕПО
44. Короткие продажи. Открытие и закрытие. Внутренние операции
45. Перереповка
46. Возврат бумаг по операциям Из РЕПО в РЕПО и Коротким продажам
47. Погашение купона, номинала, части номинала по облигациям внутри срока обратного РЕПО
48. Получение суммы выплаты по долговым бумагам от контрагента по сделке
49. Начисление дивидендов по долевым бумагам внутри срока обратного РЕПО
50. Получение суммы выплаты по долевым бумагам от контрагента по сделке
51. Корректировки сумм начисления
52. Учет займов РЕПО по амортизированной и справедливой стоимости
53. Отражение начислений внутри срока обратного РЕПО
54. Забалансовый учет по ЦБ
55. Вторая часть
56. Поставка по второй части
57. Поставка из различных портфелей (по бумагам данной сделки, по первой части другой сделки покупки с обратной продажей и прочее)
58. Оплата по второй части
59. Курсовые разницы по НВПИ
60. Зачет размещенного процентного дохода
61. Досрочное исполнение 2-й части - отражение существенного изменения
62. Отказ от исполнения 2 части
63. Алгоритмы переоценки по текущей справедливой стоимости по сделкам РЕПО -
Депозиты. Учет депозитов (Стандарт ЦБ № 493-П)
1. Ввод начальных остатков по депозитам (первоначальный с реклассификацией из РСБУ в ОСБУ, последующий без реклассификации)
2. Операции по размещению депозитов
3. Настройка параметров депозитов
4. Учет депозитов с плавающей ставкой
5. Учет депозитов по амортизированной и справедливой стоимости
6. Начисление процентов и корректировок по депозитам (до амортизированной стоимости, до рыночной стоимости)
7. Загрузка рыночной информации по депозитам
8. Настройки определения рыночной стоимости депозита
9. Переоценка депозитов
10. Изменение параметров депозитов (срок, ставка, сумма и прочее)
11. Автоматическое закрытие периода по депозитам -
Займы. Учет займов (стандарт цб № 493-п, 501-п)
1. Ввод начальных остатков по займам (первоначальный с реклассификацией из РСБУ в ОСБУ, последующий без реклассификации)
2. Операции по выдаче/получению займов
3. Настройка параметров займов
4. Учет займов по амортизированной и справедливой стоимости
5. Начисление процентов и корректировок по займам (до амортизированной стоимости, до рыночной стоимости)
6. Загрузка рыночной информации по займам
7. Настройки определения рыночной стоимости займа
8. Переоценка займов
9. Изменение параметров займа (срок, ставка, сумма и прочее)
10. Автоматическое закрытие периода по займам -
Кредиты. Учет кредитов (стандарт цб № 501-п)
1. Ввод начальных остатков по кредитам (первоначальный с реклассификацией из РСБУ в ОСБУ, последующий без реклассификации)
2. Операции по получению кредитов
3. Настройка параметров кредитов
4. Учет кредитов по амортизированной и справедливой стоимости
5. Начисление процентов и корректировок по кредитам (до амортизированной стоимости, до рыночной стоимости)
6. Загрузка рыночной информации по кредитам
7. Настройки определения рыночной стоимости кредита
8. Переоценка кредитов
9. Изменение параметров кредитов (срок, ставка, сумма и прочее)
10. Автоматическое закрытие периода по кредитам
Административно-хозяйственные операции и общие механизмы учета
-
Административно-хозяйственные операции. АХД (Стандарт ЦБ № 489-П, 492-п, 502-п, 508-п, 635-П)
1. Учет административно-хозяйственных операций
2. Покупки
3. Продажи
4. Банк и касса
5. ОС и НМА, инвестиционная собственность и долгосрочные активы, предназначенные для продажи
6. Учет аренды по новому стандарту -
Общие механизмы бухгалтерского учета. План счетов, учет доходов/расходов (Стандарт ЦБ № 486-П, 487-п)
1. План счетов, учет доходов/расходов
2. Настройка аналитических счетов. Автоматическое открытие аналитических счетов при проведении документов
3. Настройка символов ОФР в зависимости от вида деятельности -
Доверительное управление имуществом. Учет операций доверительного управления. Учет операций Учредителя управления и Доверительного управляющего (Стандарт ЦБ № 505-П)
1. Учет операций Учредителя управления и Доверительного управляющего
2. Обмен всей необходимой информацией в рамках обмена Управляющих компаний и ПИФ, АИФ, НПФ -
Бухгалтерский учет операций НПФ. Отражение операций фонда по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению (Стандарт ЦБ № 502-П)
1. Отражение начисления резервов по пенсионным взносам
2. Отражение начислений по пенсионным выплатам
3. Перевод пенсионных обязательств
4. Отражение банковских и кассовых операций по пенсионной деятельности -
Механизмы закрытия периода. Регламентные операции закрытия периода, в том числе дня, месяца, года (Стандарт ЦБ № 520-П и прочие)
1. Регламентные операции СПОД. Отражение операций СПОД
2. Регламентные операции свертки парных счетов
3. Переоценка валютных остатков
4. Операции закрытия периода и расчета прибыли
Приобретение программного решения
*В программе отсутствуют ограничения по количеству одновременно работающих пользователей.
Код:
Наименование:
«СФГ:Отраслевой учет НФО КОРП»
Стоимость:
Поддержка
Получить консультации по вопросам работы программы можно с 10:00 до 18:00 по московскому времени, за исключением выходных и праздничных дней.
Телефон линии консультаций: +7 (495) 155-65-48
Адрес электронной почты: sd@sfg-team.com
При покупке решения предоставляется бесплатная информационно-технологическая поддержка в течении 6 месяцев.