Связаться с нами

Продукты и услуги

Программное обеспечение для НФО

Для каких организаций

Негосударственные пенсионные фонды

Управляющие компании АИФ, ПИФ и НПФ

Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Страховые организации

Микрофинансовые организации

Акционерные и Паевые инвестиционные фонды

Разработанное нами программное обеспечение предназначено для ведения бухгалтерского учета по отраслевым стандартам Банка России и подготовки бухгалтерской (финансовой) и надзорно-статистической отчетности в формате XBRL.

Функционал

  • Учет операций с ценными бумагами (Положение № 494-П).
  • Учет операций с производными финансовыми инструментами (Положение № 488-П).
  • Учет операций с валютой (Положение № 488-П).
  • Учет операций РЕПО (Положение № 494-П).
  • Учет операций с депозитами (Положение № 493-П).
  • Учет займов и кредитов (Положение № 493-П, 501-П).
  • Учет операций НПФ (Положение
    № 502-П).
  • Блок административно- хозяйственных операций (Положение № 486-П, 487-П, 492-П, 508-П).
  • Налоговый учет (Положение № 490-П).
  • Доверительное управление имуществом (учредителя и управляющего) (Положение
    № 505-П).
  • Механизмы закрытия периода: операции СПОД, свертка парных счетов, переоценка валютных остатков, расчет прибыли (Положение № 520-П).
  • Модуль для формирования и сдачи отчетности в формате XBRL.

Преимущества наших решений автоматизации

  • Максимальная автоматизация

    Основным приоритетом при разработке является автоматизация рутинной работы пользователей и исключение ошибок, вызванных человеческим фактором.

  • Удобство

    В значительной степени работу пользователей облегчают такие механизмы как:
    - Закрытие периода (автоматические регламентный операции по АХД и финансовым вложениям);
    - Автоматические загрузчики данных из таких источников как: НРД, Московская биржа, CBonds, бэк-офис и отчетов брокера;
    - Управляемый обмен между УК и НПФ в соответствии со стандартом НАПФ (Выгрузка из УК и загрузка в НПФ).

  • Образ компании

    Одному из наших клиентов до начала сотрудничества с нами пришлось увеличить бухгалтерию в 3 раза - с 4-х до 12 человек из за неработающего учета. При этом наблюдалась постоянная текучка, так как была большая нагрузка, и при этом многие чувствовали безрезультатность своей работы.

Свяжитесь с нами

Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности