Продукты и услуги
Программное обеспечение для НФО
Для каких организаций
Негосударственные пенсионные фонды
Управляющие компании АИФ, ПИФ и НПФ
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Страховые организации
Микрофинансовые организации
Акционерные и Паевые инвестиционные фонды
Разработанное нами программное обеспечение предназначено для ведения бухгалтерского учета по отраслевым стандартам Банка России и подготовки бухгалтерской (финансовой) и надзорно-статистической отчетности в формате XBRL.
Функционал
- Учет операций с ценными бумагами (Положение № 494-П).
- Учет операций с производными финансовыми инструментами (Положение № 488-П).
- Учет операций с валютой (Положение № 488-П).
- Учет операций РЕПО (Положение № 494-П).
- Учет операций с депозитами (Положение № 493-П).
- Учет займов и кредитов (Положение № 493-П, 501-П).
- Учет операций НПФ (Положение№ 502-П).
- Блок административно- хозяйственных операций (Положение № 486-П, 487-П, 492-П, 508-П).
- Налоговый учет (Положение № 490-П).
- Доверительное управление имуществом (учредителя и управляющего) (Положение№ 505-П).
- Механизмы закрытия периода: операции СПОД, свертка парных счетов, переоценка валютных остатков, расчет прибыли (Положение № 520-П).
- Модуль для формирования и сдачи отчетности в формате XBRL.
Преимущества наших решений автоматизации
- Максимальная автоматизация
Основным приоритетом при разработке является автоматизация рутинной работы пользователей и исключение ошибок, вызванных человеческим фактором.
- Удобство
В значительной степени работу пользователей облегчают такие механизмы как:
- Закрытие периода (автоматические регламентный операции по АХД и финансовым вложениям);
- Автоматические загрузчики данных из таких источников как: НРД, Московская биржа, CBonds, бэк-офис и отчетов брокера;
- Управляемый обмен между УК и НПФ в соответствии со стандартом НАПФ (Выгрузка из УК и загрузка в НПФ). - Образ компании
Одному из наших клиентов до начала сотрудничества с нами пришлось увеличить бухгалтерию в 3 раза - с 4-х до 12 человек из за неработающего учета. При этом наблюдалась постоянная текучка, так как была большая нагрузка, и при этом многие чувствовали безрезультатность своей работы.