Цель

Комплексная автоматизация бухгалтерского учета по отраслевым стандартам Центрального банка России.

Наша работа

На начальной стадии проекта был проведен полный анализ потребностей Фонда, в результате чего был реализован весь необходимый спектр учета. Наша команда настроила все необходимые учетные блоки, аналитику, необходимые сервисы и обмены. В частности,была реализована удобная загрузка по операциям доверительного управления имуществом Фонда от управляющих компаний. Кроме того, был реализован учет разнообразных видовфинансовых вложений (Ценные бумаги, РЕПО, валюта, депозиты, ПФИ), автоматизированы операции административно-хозяйственной деятельности, отраслевой деятельности НПФ и налоговый учет.

Результат

Проект реализован в установленные сроки. Специалисты Фонда получили большой практический опыт работы в автоматизированной системе в соответствии со стандартами Банка России. После проекта специалисты Фонда самостоятельно ведут учет в программе, а автоматизированный учет позволяет без проблем готовить и сдавать отчетность в Банк России. Аудиторские проверки и проверки Центрального банка России подтвердили соответствие учета всем необходимым стандартам, правильную логику и алгоритмы работы учетных процедур.

АО «Национальная управляющая компания»

Комплексный переход на бухгалтерский учет по отраслевым стандартам ЦБ России и автоматическое формирование бухгалтерской отчетности в формате XBRL.

Цель

Комплексный переход на бухгалтерский учет по отраслевым стандартам Центрального банка России и автоматическое формирование бухгалтерской и надзорно-статистической отчетности в формате XBRL.

Наша работа

Задачи проекта были разделены на 3 больших блока: 1. Автоматизация бухгалтерского учета на едином плане счетов Банка России операций доверительного управления имуществом клиентов компании с автоматизацией выгрузки всех необходимых данных для учредителей управления. 2. Автоматизация бухгалтерского учета по отраслевым стандартам собственной деятельности управляющей компании. 3. Автоматизированная подготовка в единой учетной системе бухгалтерской (финансовой) и надзорно-статистической отчетности в формате XBRL в соответствии с актуальной таксономией Банка России. Наша команда смогла слажено и быстро реализовать все поставленные задачи.

Результат

Все задачи были реализованы успешно и в установленные сроки. Были устранены риски как со стороны регулятора, так и клиентские риски. Компания смогла в онлайн режиме и в полном объеме предоставлять всю необходимую информацию клиентам, являющимся некредитными финансовыми организациями, проводить быструю сверку данных учета. А подготовленная отчетность принимается и проходит проверку регулятором.

Цель

Автоматизация учета финансовых вложений по отраслевым стандартам Центрального банка России.

Наша работа

На данном проекте перед нами возникло множество сложных и очень интересных задач, связанных с большим разнообразием видов учета и масштабом операций клиента (Группа компаний «РЕГИОН» занимает 1 место в России среди ведущих операторов фондового рынка по объему клиентских операций). В ходе проекта нами был реализован учет различных видов финансовых вложений. В особенности можно отметить максимально проработанную реализацию блока учета операций РЕПО, которые представлены в компании всеми возможными вариациями. В ходе проекта была реализована загрузка и обмен данными с бэк-офисной системой и выгрузка данных в консолидированную систему для сдачи отчетности.

Результат

Задачи были реализованы успешно и в установленные сроки. Клиент высоко оценил экспертный уровень наших специалистов.

Цель

Комплексная автоматизация бухгалтерского учета по отраслевым стандартам Центрального банка России в двух фондах.

Наша работа

С самого начала перед нашей командой стояла весьма амбициозная задача – в сжатые сроки автоматизировать бухгалтерский учет по новым отраслевым стандартам Центрально банка России в двух крупнейших негосударственных пенсионных фондах России. Нашей командой экспертов была разработана наилучшая методика достижения поставленной цели, в результате чего мы не только уложились в поставленные сроки, но и автоматизировали весь обширный спектр видов учета Фондов, включая учет разнообразных видов финансовых вложений (РЕПО, ПФИ, Ценные бумаги и прочие), наладили интеграцию данных из управляющих компаний, поставили учет административно-хозяйственных операций, а сервис автоматизированного исполнение всех необходимых регламентных операций периода сделал работу удобной и комфортной для пользователей.

Результат

Проекты реализованы в установленные сроки. Технология построения учетной системы позволила снять очень большой пласт нагрузки с бухгалтерского департамента, позволяя в автоматизированном режиме выполнять большую часть учетных процедур. Фонды прошли успешные проверки со стороны Банка России и проверки аудиторов.

Цель

Комплексная автоматизация бухгалтерского учета и отчетности в формате XBRL по отраслевым стандартам Центрального банка России.

Наша работа

Был произведен переход с программы стороннего разработчика на нашу конфигурацию. В сжатые сроки была произведена настройка учетной системы, внесена вся необходимая справочная информация. Нашими специалистами была проведена выверка и исправление данных предыдущей учетной системы, что позволило произвести корректный перенос данных. Были настроены все необходимые сервисы и обмены, а также настроен модуль формирования отчетности в формате XBRL.

Результат

Проект реализован в установленные сроки. Внедрение нашей учетной системы позволило значительно сократить количество ошибок при ведении учета, уменьшило трудозатраты сотрудников бухгалтерии на ведение учета и выверку данных, позволило сократить сроки подготовки отчетности с нескольких недель до нескольких дней.